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Gérez vos décaissements et payez vos fournisseurs à temps

Synchronisation bancaire pour le plan de trésorerie

Traitement des factures et gestion des notes de frais

Pilotix récupère les factures sur vos espaces-clients, celles reçues par mail de la part de vos fournisseurs et les photos de vos notes de frais

Les justificatifs récupérés sont lus par un OCR (reconnaissance de caractères) pour en extraire les informations essentielles et détecter d’éventuels doublons

Vérifiez et validez les informations identifiées : les modifications que vous apportez seront mémorisées pour la prochaine facture du même fournisseur (machine learning)

Validation et approbation, réconciliation et intégration comptable

Ajoutez les informations comptables relatives à votre facture : compte de charge/produit, compte de TVA et compte de tiers

Suivez le statut de votre facture de la collecte au paiement: validée, payée et comptabilisée

Rapprochez la facture avec son (ses) flux bancaire(s) correspondant(s)

Catégorisation et suivi automatique de vos flux de trésorerie
Plan de trésorerie et comparaison avec la réalité

Paiement des fournisseurs (SEPA)

Renseignez les coordonnées bancaires de vos fournisseurs de manière 100% sécurisée et confidentielle

Visualisez vos échéances de paiement sur votre tableau de bord CASH-FLOW et évitez ainsi les risques de double-paiement

Sélectionnez les factures que vous devez payer, générez un document SEPA et envoyez le pour paiement